Reposteo Contable
Herramienta para corregir problemas con el registro de transacciones.
En algunas ocasiones, las facturas de compra, facturas de venta, asientos contables o entradas de pago, pueden no reflejar el estado correcto de las mismas (saldo pendiente, valores no aplicados, no aceptan pagos), por lo que puede se necesario hacer un reposteo de la transacción.
Para acceder al reposteo, vaya a:
1. Cómo crear un reposteo de libro de pagos
Vaya a la lista de repost payment ledger y haga clic en Agregar Traspaso del Libro de Pagos.
Seleccione la Compañía
Seleccione la Fecha de Contabilización.
Esta es la fecha del documento o documentos a repostear.
Trate de solo repostear juntos documentos que su fecha de contabilización sea la misma.
Si desea que el sistema repostee todos los documentos para un tipo de comprobante de la fecha de contabilización seleccionada, seleccione Tipo de Comprobante
Los tipos de comprobante son Factura de Venta, Factura de Compra, Asiento Contable, Entrada de Pago
Si desea seleccionar individualmente los documentos a repostear, marque la opción Add Manually
Si va a ingresar los documentos individualmente, agréguelos en la tabla de Vales.
Haga click en Añadir Fila
Seleccione el Tipo de Comprobante
Ingrese el identificador del tipo de comprobante y seleccione
Click en Salvar
Click en Validar
Una vez validado, el reposteo se realizará en segundo plano, y una vez listo pasará de estado En Cola a Validado
2. Ejemplos
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