Cuenta Bancaria

Se pueden crear cuentas bancarias para una empresa, así como para otras partes como clientes, proveedores, etc. Hacer esto le permite registrar todas las transacciones bancarias correctamente para mayor precisión contable.

Puede agregar cuentas bancarias para Empresa, Proveedor, Cliente o cualquier otra parte con la que se realicen transacciones. A continuación, se puede elegir la cuenta bancaria en Entradas de Pago como modo de pago.

Para acceder a la cuenta bancaria, vaya a:

Inicio > Contabilidad > Estado de Cuenta Bancario > Cuenta Bancaria

1. Requisitos previos

Antes de crear y utilizar la cuenta bancaria, se recomienda crear primero lo siguiente:

• Banco

2. Cómo crear una cuenta bancaria

1. Introduzca un nombre de cuenta.

   Para mejor orden el formato de nombre debe ser el siguiente:

   Nombre del Beneficiario de Cuenta - Siglas de Banco - Número de Cuenta

   Eje: VERSATEC - BAC - 759934112

2. Seleccione el Banco

3. Seleccione el Tipo de Cuenta

4. Si la Cuenta es la Cuenta Predeterminada para la parte marque la opción "Es Cuenta Predeterminada"

5. Si la cuenta es una cuenta de la Empresa:

   1. Marque la opción "Es la Cuenta de la Empresa"

   2. Seleccione la Compañía

   3. Seleccione una cuenta contable en "cuenta de la compañía"

   
6. En "Detalles de la Cuenta", Ingrese el "Número de Cuenta Bancaria"

   
7. Grabar.

2.1 Opciones adicionales al crear una cuenta bancaria

• Es la cuenta predeterminada: Al habilitar esta opción, se usará como la cuenta bancaria predeterminada para todas las transacciones del diario.

• Es una cuenta de empresa: habilite si esta cuenta bancaria es una cuenta de empresa.

• Se puede establecer un tipo de cuenta y un subtipo de cuenta para su posterior clasificación en informes, etc.

3. Características

3.1 Detalles de la Parte

• Tipo de Parte: Si no se trata de una cuenta de empresa, establezca a quién pertenece esta cuenta. Las opciones disponibles son:

  • Cliente

  • Empleado

  • Miembro

  • Accionista

  • Proveedor

• Parte: Seleccione el cliente/proveedor específico, etc.

3.2 Detalles de la cuenta

Como referencia, los siguientes detalles sobre una cuenta bancaria se pueden almacenar en ERPNext:

• IBAN

• Cuenta Bancaria No

• Código de sucursal

• Número SWIFT

3.3 Dirección y contacto

• Dirección: Un banco puede tener varios en la misma localidad. La dirección de la sucursal bancaria se puede establecer aquí.

• Contacto: Aquí se puede vincular a una persona de contacto. Los bancos suelen proporcionar una persona de contacto dedicada a las cuentas corporativas, puedes añadir el contacto de esa persona aquí.

• Sitio web: Puedes añadir el sitio web del banco aquí.